Excel-XBRL-Excel Конвертер

Программное обеспечение для конвертации Excel в XBRL Банка России и обратно в один клик с функцией валидации XBRL.

SX Excel-XBRL-Excel Converter предназначен для конвертации бухгалтерской (финансовой) и надзорной Excel отчетности в формат XBRL на основе таксономии Банка России и валидации XBRL отчетности. В основе инструмента лежит оригинальный алгоритм, позволяющий адаптивно распознавать шаблоны с использованием словаря данных. На практике это означает для пользователей возможность в один клик проводить конвертацию в обе стороны (Excel-XBRL-Excel) для уже существующих и, в перспективе, новых отчетных форм, которые разрабатывает и публикует Банк России.

Помните, XBRL — это только технический формат. Главная задача компании состоит в том, чтобы корректно собрать отчетные данные для обеспечения прохождения файла отчетности через комплексные проверки, заложенные Банком России в свою XBRL таксономию (модель данных).

А преобразовать эту информацию в XBRL и проверить данные Вы сможете мгновенно и без обучения с помощью нашего инструмента.

Функции программного обеспечения

Версия 0.1:

  • конвертация Excel отчетности в формат XBRL в один клик
  • конвертация XBRL отчетности в Excel формы в один клик

Версия 0.2:

Версия 0.3:

Версия 0.4:

  • #29 оптимизация формирования контекстов Excel -> XBRL
  • #13 In-memory обработка. Повышение производительности
  • #27 Исправлена ошибка загрузки Excel в Windows 10
  • #28 Переход на кроссплатформенные компоненты работы с Excel
  • #5 Интерфейс командной строки для конвертации и валидации
  • #19 Возможность загрузки и конвертации XBRL в Excel для корректных XBRL отчетов, сформированных в любом XBRL совместимом программном пакете

Реализованы чтение и запись отчетных форм:

Негосударственные пенсионные фонды в форме акционерного общества:

  • Бухгалтерский баланс НПФ в форме акционерного общества. Код формы по ОКУД: 0420231, Годовая (квартальная)
  • Отчет о финансовых результатах НПФ в форме акционерного общества. Код формы по ОКУД: 0420232, Годовая (квартальная)
  • Отчет о потоках денежных средств НПФ в форме акционерного общества. Код формы по ОКУД: 0420234, Годовая (квартальная)
  • Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты. Таблица 9.1. Долевые инструменты
  • Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты. Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
  • Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты. Таблица 9.3. Выверка изменений резерва от переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Негосударственные пенсионные фонды в форме некоммерческой организации:

  • Бухгалтерский баланс НПФ в форме некоммерческой организации.  Код формы по ОКУД: 0420235, Годовая (квартальная)
  • Отчет о потоках денежных средств НПФ в форме некоммерческой организации. Код формы по ОКУД: 0420239, Годовая (квартальная)
  • Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты. Таблица 9.1. Долевые инструменты
  • Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты. Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
  • Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты. Таблица 9.3. Выверка изменений резерва от переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Субъекты страхового дела:

  • Бухгалтерский баланс страховой  организации. Код формы по ОКУД: 0420135. Годовая (квартальная)

Профессиональные участники рынка ценных бумаг:

  • Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации. Код формы по ОКУД: 04200__, Годовая (квартальная)

Ограничение перечня отчетных форм на текущем этапе связано с тестированием ядра системы. Настройка словаря на все формы будет реализована после завершения комплексного тестирования.

Формируемые в SXBRL Excel-XBRL-Excel Converter файлы в формате XBRL Вы можете просматривать и валидировать в любом удобном для Вас XBRL инструменте.

В ближайших релизах ожидайте расширения состава обрабатываемой бухгалтерской (финансовой) и надзорной отчетности, появление полезных и простых сервисных функций.

Ссылка для загрузки (Windows 7/8/10, ver. 0.4)

Следите за обновлениями и графиком релизов.

По любым вопросам и предложениям, в том числе для поддержки проекта, обращайтесь по адресу: admin@xbrl.org.ru

Copyright, 2017, http://xbrl.org.ru